Совершенствование управления денежными потоками организации

Содержание

Введение

1. Обоснование актуальности проблемы регулирования денежных потоков в современных условиях предприятия. Определение цели исследования, постановка задач, описание объекта (управление денежными потоками) и предмета исследования, а также обоснование выбранных методов.

Глава I. Теоретические аспекты финансовых потоков предприятия

1. 1.1 Понятие и типология денежных потоков
   1. Детальное определение понятия «денежные потоки».
   2. Классификация и типологизация с использованием отраслевых терминов.
2. 1.2 Методика расчета денежных потоков
   1. Описание расчетных процедур и алгоритмов.
   2. Применение нормативных методик для количественной оценки.
3. 1.3 Аналитический подход к оценке финансовых потоков
   1. Использование сравнительного анализа и финансовых индикаторов.
   2. Разработка аналитических моделей для оценки эффективности.
4. 1.4 Стратегии планирования денежных потоков
   1. Расчет временных интервалов и прогнозирование изменений потоков.
   2. Методология распределения ресурсов для оптимизации потоковых операций.
5. 1.5 Регулирование денежных потоков: принципы и методы
   1. Рассмотрение принципов управления средствами в рамках предприятия.
   2. Методы корректировки и контроля за формированием денежных потоков.

Глава II. Практический анализ модели управления денежными потоками на примере ООО «ТЭК Аврора-Автодор»

1. 2.1 Общее описание и организационно-экономическая специфика ООО «ТЭК Аврора-Автодор»
   1. Характеристика организационной структуры предприятия.
   2. Особенности формирования и распределения денежных средств.
2. 2.2 Исследование динамики и факторов изменения объемов денежных потоков
   1. Анализ временных рядов и выявление закономерностей.
   2. Исследование влияния внутренних и внешних факторов на потоковые процессы.
3. 2.3 Оценка относительных финансовых индикаторов и эффективности потоков
   1. Применение методов расчета относительных показателей.
   2. Сравнительный анализ динамики ключевых финансовых индикаторов.

Глава III. Практические рекомендации по оптимизации управления денежными потоками предприятия

1. 3.1 Ключевые направления модернизации регулирования денежных потоков
   1. Идентификация зон для совершенствования управленческих решений.
   2. Определение приоритетных мер на основе анализа практики.
2. 3.2 Улучшение системы планирования и контроля денежных потоков ООО «ТЭК Аврора-Автодор»
   1. Разработка инновационных подходов в планировании потоков.
   2. Интеграция современных систем контроля и мониторинга.
3. 3.3 Оптимизация управляющих решений и потоковых операций
   1. Внедрение механизмов регулирования для повышения финансовой устойчивости.
   2. Разработка комплексной программы по оптимизации распределения средств.

Заключение

1. Обобщение результатов исследования.
2. Выводы о влиянии предложенных мер на эффективность управления денежными потоками.
3. Перспективы дальнейших исследований в области регулирования финансовых потоков предприятия.

Список литературы

1. Перечень использованных нормативных документов и отечественных источников.

Приложения

1. Дополнительные материалы, иллюстрации и расчетные таблицы, подтверждающие проведенный анализ.

В рамках совершенствования деятельности предлагается расширить перечень транспортных услуг через внедрение дополнительных направлений, таких как перевозка ценных и хрупких грузов, доставка бандерольной, письменной и пакетной корреспонденции и прочих видов перевозок. Подобный подход способствует диверсификации бизнеса и подтверждается результатами недавних исследований, демонстрирующих рост рыночной доли при использовании подобных стратегий.

СЛАЙД 10. Проведён детальный расчёт экономического эффекта мероприятий, что позволяет выделить следующие позитивные изменения:

1. Увеличение денежного потока от основных видов деятельности на сумму 117088 тыс. руб.
2. Рост валовой прибыли на 146360 тыс. руб. по сравнению с данными за 2016 год.

Таким образом, наблюдается рост поступления денежных средств на расчётные счета, что способствует повышению платежеспособности компании. Дополнительно, практика зарубежных компаний подтверждает, что данные мероприятия являются эффективным инструментом обеспечения финансовой стабильности.

СЛАЙД 11. Общий вывод исследования указывает на необходимость для ООО «ТЭК Аврора-Автодор» разработки стратегий по минимизации рисков неплатежеспособности. Сохранение финансовой устойчивости предполагает составление детализированных планов по долговым обязательствам, позволяющих адекватно удовлетворить внутренние потребности предприятия.

СЛАЙД 12 - Благодарю за внимание!

Список литературы

– С.149-

Бурмистрова Л.М. Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие. – М.: Инфра-М,

Никитина Н.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. – М.: КноРус,

– С.81-

– С.122-

Незамайкин В.Н., Юрзинова И.Л. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Юрайт,

Жилкина А.Н. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия: Учебник. – М.: Инфра-М,

- №4-

Чечулина Е.А. Управление денежными потоками // Научные исследования студентов в решении актуальных проблем АПК: Материалы региональной научно-практической конференции. – Иркутск: ИГАУ им. А.А. Ежевского,

– С.1548-

– С.2092-

– С.255-

- №

– С.71-

Румянцева Е.Е. Финансовый менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. - М.: Юрайт,

Зайко А.Г. Коэффициенты ликвидности в управлении денежными потоками энергомашиностротельного предприятия // Стратегии и тренды развития науки в современных условиях. –

– С.208-

Братухина О.А. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. – М.: КноРус,

Яворский В.А. Управление денежными потоками как основа финансовой безопасности предприятия // Финансово-экономические аспекты развития фирмы: Материалы научно-практической конференции студентов магистратуры по направлению «Финансы и кредит». – Тверь: ТГУ,

– С.17-

– С.43-

- №5-

Синицкая Н.Я. Финансовый менеджмент: Учебник и практикум. – 2-е изд. – М.: Юрайт,

- №

– С.234-

- №2-

Ковалев В.В. Управление финансовой структурой фирмы. – М.: Проспект,

– С.119-

Ильин В.В. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Омега-Л,

– С.286-

Приказ Минфина Российской Федерации от

- №

Павлова А.М. Теоретические аспекты анализа денежных потоков // Экономика и социум. –

Шпедт Ю.А., Кузнецова В.А. К вопросу об управлении денежными потоками компании // Экономика и социум. –

Анализ инвестиционной привлекательности организации / под ред. Д.А. Ендовицкого. – М.: КноРус,

Все положения по бухгалтерскому учету. Текст с изменениями и дополнениями на 2015 год / под ред. Т.И. Дегтяревой. – М.: Эксмо-Пресс,

Овечкина А.И. Управление денежными потоками корпорации в условиях кризиса // Россия и Санкт-Петербург: экономика и образование в XXI веке: XXXVIII научная конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов. – СПб.: СПбГЭУ,

2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» // Правовая информационно-справочная система «Консультант Плюс».

Данилин В.И. Финансовый менеджмент (категории, задачи, тесты, ситуации. – 2-е изд.: Учебное пособие. – М.: Проспект,

– С.206-

- №

Галеева Н.А. принципы управления денежными потоками предприятия // Новая наука: финансово-экономические основы. –

– С.395-

Приходько Д.К. Анализ концепций управления денежными потоками // апробация. –

– 331с.

– С.127-

– 349с.

Комаристая Е.Ю. Управление денежными потоками как эффективный инструмент финансовой системы предприятия // XIX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета: Сборник статей. – Нижневартовск: НижГУ,

Погодина Т.В. Финансовый менеджмент: Учебник и практикум. – М.: Юрайт,

– 342с.

Перекрестенко Е.М. К вопросу об управлении денежными потоками организации // Анализ современных тенденций развития науки: Сборник статей Международной научно-практической конференции. – Уфа: Аэтерна,

– С.70-

Голикова А.Е. Организация управления движением денежных потоков в процессе управления финансовыми активами // Научный журнал. –

Монгуш О.Н., Донгак Ч.М. Использование показателей денежных потоков в управлении финансами компании // WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей победителей IX Международной научно-практической конференции. – Пенза: Наука и Просвещение,

Булгакова О.А., Титова В.В. Актуальные вопросы управления операционным денежным потоком хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях // Современные тенденции развития науки и технологий. –

– 374с.

- №4-

Шевченко К.И., Ляпунова Е.Е. Совершенствование управления денежным потоком // Экономика и предпринимательство. –

– 281с.

Туякова З.С., Исхакова З.Р. Роль и значение анализа денежных потоков в управлении деятельностью промышленного предприятия // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: Материалы Всероссийской научно-методической конференции. – Оренбург: ОГУ,

Пучкова С.И., Шмарова Л.В., Грунина Н.А., Потанина Ю.В. Финансовый менеджмент: Учебно-методическое пособие. – М.: МГИМО (У) МИД России,

- №

2017 г. // Правовая информационно-справочная система «Консультант Плюс».

- №2-

Анализ финансовой отчетности: учебник / под ред. О.В. Антоновой, М.И. Друцкой, В.И. Ситниковой, В.В. Горбачевой, Т.К. Чугаевой, Т.Л. Лисицкой, Д.Н. Назарова, А.В. Остроухова. - М.: Инфра-М,

2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // Правовая информационно-справочная система «Консультант Плюс».

Заикина Н.А. Управление денежными потоками организации // Финансы, учет и менеджмент: теоретические и практические разработки: сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции. – Пермь: Профессиональная наука,

– С.71-

Морозко Н.И. Рациональное управление денежными потоками непубличных организаций // Финансы и управление. –

– Т.

– С.426-

– 401с.

Беспалов М.В. Анализ финансового состояния и финансовых результатов предпринимательских структур: Учебное пособие. – М.: Инфра-М,

Чумаченко К.В., Байгулова О.В. Процесс управления денежными потоками организации // Вестник современных исследований. –

– С.1047-

- №6-

- №2-

– С.144-

Лозинская А.С. К вопросу об эффективном управлении денежными потоками на предприятии // Новая наука: Теоретический и практический взгляд. –

– С.1119-

- №

– 371с.

- №

– 406с.

– С.14-

– 213с.

– 489с.

- 432с.

Федеральный закон от

- №

- №

– 427с.

– С.202-

Орозалиев И.С. Об управлении денежными потоками на предприятии // Вестник КГУСТА. –

– С.88-

– С.159-

Пляшечник Ж.А. Понятие. значение и принципы управления денежными потоками предприятия // Экономика и социум. –

Новикова И.Н. Управление денежными потоками предприятия // NovaInfo. –

- 360с.

Валышев С.С. Анализ денежных потоков организации // Вестник магистратуры. –

Вершинина Е.В. Анализ эффективности управления денежными потоками // Science Time. –

Ефимова О.В., В.В. Бердников, М.В. Мельник. Финансовый анализ: Учебник. – М.: Омега-Л,

– 264с.

Турсунбаева А.Р. Актуальность анализа движения денежных потоков предприятия // Новая наука: Проблемы и перспективы. –

– 224с.

- №

Сиренко О.И. О совершенствовании анализа денежных потоков организаций // Экономика и бизнес: теория и практика. –

– С.270-

Гражданский кодекс РФ. Части 1-4 по состоянию на

- №

– 402с.

Макаренко Е.Н., Джанибеков М.А-А. Управление денежными потоками хозяйствующего субъекта: классификация и методы анализа // Статистика в современном мире: методы. Модели, инструменты: Материалы V Международной научно-практической конференции. – Ростов-на-Дону: АзовПринт,

Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами. – М.: Омега-Л,

– С.357-

– 339с.

– С.16-

Волынкина А.А. Управление денежными потоками предприятия // логистические системы в глобальной экономике. –

Сурикова Е.а. Управление платежеспособностью организации на основе балансирования денежных потоков // Проблемы экономики и менеджмента. –

– 467с.

- №

- №